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Applied Materials - fundamental hervorragend

Applied Materials hat für 2017 hervorragende Zahlen präsentiert. Die Erfolgsgeschichte nimmt kein Ende. Der Umsatz stieg um mehr als ein Drittel auf rund 14,5 Mrd $. Unterm Strich konnte der Gewinn dabei fast verdoppelt werden. Dieser lag somit bei rund 3,4 Mrd $. Besonders positiv hat sich das Kerngeschäft entwickelt. Mit der Spezialisierung auf die Produktion von Wafer-Scheiben, die als Grundmaterial für Computerchips dienen, hat sich Applied Materials eine hervorragende Marktposition aufgebaut. Während der Markt für Computer-Chips und Halbleiterprodukte sehr umkämpft ist, sieht es bei der vorgelagerten Wertschöpfungsstufe ganz anders aus.


Hier hat sich Applied Materials eine praktische Monopolstellung aufgebaut, die kaum angreifbar ist. Diesen Trumpf kann der Konzern jetzt ausspielen und die Verkaufspreise sukzessiv erhöhen. Im Gegenzug nimmt die Nachfrage stetig zu. Mit dem Durchbruch des IoT (Internet der Dinge), also die intelligente Vernetzung von Alltagsgegenständen, wird sich der Wachstumskurs noch weiter beschleunigen. Im 1. Halbjahr musste Applied Materials allerdings einige Rückschläge verkraften.


Durch die Steuerreform von Donald Trump ist ein hoher Sonderverlust entstanden. Der Wachstumskurs konnte aber weiterhin bestätigt werden. Solche Sonderbelastungen spielen für die operative Geschäftsentwicklung kaum eine Rolle und sind in der langfristigen Perspektive zu vernachlässigen. Diese Sonderbelastung sollte bereits im laufenden Geschäftsjahr wieder ausgeglichen werden können.



Applied Materials ist der weltweit größte Hersteller von Halbleiterausrüstung. Das Unternehmen produziert auch Produkte für die Herstellung von Flüssigkristallanzeigen und Solarzellen.



Was gibt es Neues und Fundamentales?


Der Chip-Equipment-Riese konnte im zweiten Quartal ein beeindruckendes Ergebnis ausweisen. Das Unternehmen veröffentlichte ebenfalls die Erwartungen für das dritte Quartal, die besser als erwartet sind.


Am 17. Mai 2018 meldete Applied Materials, einen Rekordumsatz. Das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie war besser als erwartet..


”Applied Materials Leistung im zweiten Quartal war ein weiterer Rekord für das Unternehmen. Eine starke Umsetzung und die Kundenzufriedenheit für Materiallösungen zeigen, beschleunigte Roadmaps und neue Geräte die schneller auf den Markt sind", sagte Gary Dickerson, President und CEO.

Applied Materials verzeichnete einen Nettoumsatz von 4,57 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Steigerung von 29 Prozent im Jahresvergleich. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,22 US-Dollar, was einem Anstieg um 54 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres gleich kam.

Im vergangenen Quartal stieg das Betriebsergebnis von Applied Materials auf 1,33 Milliarden US-Dollar. Das war ein Anstieg von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr.


Die Bruttomarge betrug 45,8 Prozent, ein Plus von 0,7 Prozent Punkten im Vergleich zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017.


Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 erwartet Applied Materials nun einen Nettoumsatz von 4,33 bis 4,53 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich im Bereich von 1,13 bis 1,21 US-Dollar liegen.


Der amerikanische Halbleiterkonzern Applied Materials zahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende von 20 US-Cents je Aktie. Insgesamt werden auf das Jahr hochgerechnet 0,80 US-Dollar ausgeschüttet


Was sagen die Analysten?


Basierend auf 10 von mir beobachteten Analysten:

Das durchschnittliche Kursziel von Applied Materials liegt bei 66 US-Dollar.

Das maximale Kursziel liegt bei 75 US-Dollar.

Das niedrigste Kursziel liegt bei 58 US-Dollar.

Der aktuelle Wert des Unternehmens liegt bei rund 49 US-Dollar pro Aktie.


Wichtige weitere fundamentale Kennzahlen:

KGV: 14 / Umsatzwachstum: 34,29% /Gewinnwachstum: 99,54% / Dividende: $0,40 / 0,89% (lt. teletrader).


Was sagen die von mir verwendeten technischen Analysemethoden?

  • Oszillator: Der RSI liegt bei ungefähr 68.

  • Preisindikator: Der Aktienkurs liegt unter dem SMA200 52,5 US-Dollar.

  • Trendindikator: Der MACD liegt aktuell im Positiv.

Der gelbe Kreis im Chart zeigt ein mögliches Break Away GAP. Ist das der Start in den Norden?

Das hier verwendete Risikomanagement-Tool ist ein selbst entwickeltes "Ampelsystem" und wird in den Analysen von Ritschy Dobetsberger vorzugsweise eingesetzt.



Die schwarze Linie im Chart: Der Startpreis der Idee liegt bei 48,63 US-Dollar.

Die rote Linie im Chart: Der Stop-Loss liegt bei 47 US-Dollar. Damit liegt das Stop-Loss bei einem Risiko von etwa -3,35 Prozent. Knapp unter dem GAP vom 27. Juli.


Das nächste Ziel läge für mich dann bei etwa 51 - 52,5 US-Dollar. Hier würde es wahrscheinlich auch zur nächsten Anpassung in der Idee kommen. Es liegt hier ein möglicher Widerstand von Juni und gleichzeitig aktuell der SMA 200.


Das Fazit…


Starke Zahlen und ein starker Ausblick stimmen fundamental positiv.

Basierend auf der Fundamentalanalyse hat das Unternehmen ein großes Potenzial, nachhaltig und profitabel zu wachsen.


Doch wohin diese Reise in der aktuellen Idee geht, wird auch sehr von den bevorstehenden Quartalszahlen am 16. August abhängen.


Parameter der Idee - Startkurs Idee: $48,63

Stop-Loss aktuell: $47 (-3,35% vom Startkurs)

Take Profit: $75 (höchstes Kurziel)

Diese Idee läuft seit 31. Juli 2018



Gefallen Ihnen unsere Ideen, können Sie uns hier oder “Ritschy” auch gerne Live auf nextmarkets.com folgen. Wir freuen uns unsere Ideen mit Ihnen zu teilen.


Ihr Sotrawo Team



Offenlegung:


“Beide Wikifolio's, UMBRELLA und FuTureUS können in Applied Materials investiert sein.


Die hier veröffentlichten Trading-Ideen sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden.


Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils empfohlene Position selbst in seinem Portfolio hält und insofern von einer Umsetzung seiner Trading-Ideen profitiert.”

Wir auf Sotrawo präsentieren Trading Ideen, zeigen unterschiedliche Trading Plattformen und liefern hierzu Hintergrundinformationen.

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Offenlegung: Die hier veröffentlichten Trading-Ideen sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils diskutierte Position selbst in seinem Portfolio hält und insofern von einer Umsetzung einer Trading-Ideen profitiert. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.