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Der Kampf Bulle gegen Bär, entscheidet das GAP?

Aktualisiert: 9. Juli 2018

Starke Zahlen und ein starker Ausblick lassen Applied Materials wieder in neuem Licht erglänzen. Doch ob die Bullen oder Bären sich in den nächsten Tagen endgültig durchsetzen können? Kann ein GAP hier entscheidend sein? Hier eine kurze Analyse und eine Position Trading Idee zum Unternehmen.


Applied Materials ist der weltweit größte Hersteller von Halbleiterausrüstung. Das Unternehmen produziert auch Produkte für die Herstellung von Flüssigkristallanzeigen und Solarzellen.


Was gibt es Neues und Fundamentales?


Der Chip-Equipment-Riese konnte im zweiten Quartal ein beeindruckendes Ergebnis ausweisen. Das Unternehmen veröffentlichte ebenfalls die Erwartungen für das dritte Quartal, die besser als erwartet sind.


Am 17. Mai 2018 meldete Applied Materials, einen Rekordumsatz. Das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie war besser als erwartet.


”Applied Materials Leistung im zweiten Quartal war ein weiterer Rekord für das Unternehmen. Eine starke Umsetzung und die Kundenzufriedenheit für Materiallösungen zeigen, beschleunigte Roadmaps und neue Geräte die schneller auf den Markt sind", sagte Gary Dickerson, President und CEO.

Applied Materials verzeichnete einen Nettoumsatz von 4,57 Milliarden US-Dollar. Das ist eine Steigerung von 29 Prozent im Jahresvergleich. Der Gewinn pro Aktie lag bei 1,22 US-Dollar, was einem Anstieg um 54 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres gleich kam.


Im vergangenen Quartal stieg das Betriebsergebnis von Applied Materials auf 1,33 Milliarden US-Dollar. Das war ein Anstieg von 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Die Bruttomarge betrug 45,8 Prozent, ein Plus von 0,7 Prozent Punkten im Vergleich zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2017.


Für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018 erwartet Applied Materials nun einen Nettoumsatz von 4,33 bis 4,53 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich im Bereich von 1,13 bis 1,21 US-Dollar liegen.


Was sagen die Analysten?


Basierend auf 12 von mir beobachteten Analysten:

Das durchschnittliche Kursziel von Applied Materials liegt bei 68,10 US-Dollar.

Das maximale Kursziel liegt bei 80,00 US-Dollar.

Das niedrigste Kursziel liegt bei 58,00 US-Dollar.


Aktuell liegt der Kurs bei rund 52,24 US-Dollar.


Wichtige weitere fundamentale Kennzahlen:

KGV: 16,33 / Umsatzwachstum: 34,29% /Gewinnwachstum: 99,54% / Dividende: $0,40 / 0,77% (lt. teletrader).


Was sagen die von mir verwendeten technischen Analysemethoden?

  • Oszillator: Der RSI liegt bei ungefähr 38

  • Preisindikator: Der Aktienkurs liegt über dem SMA200 51,8 US-Dollar.

  • Trendindikator: Der MACD könnte einen Boden ausgebildet haben.

Gesamtgesehen ergibt sich hier aktuell ein leicht positives Bild für mich.


Das hier verwendete Risikomanagement-Tool ist ein selbst entwickeltes "Ampelsystem"

und wird in den Analysen von Ritschy Dobetsberger vorzugsweise eingesetzt.



Die schwarze Linie im Chart: Der Startpreis der Idee liegt bei 52,29 US-Dollar.


Die rote Linie im Chart: Der Stop-Loss liegt bei 48,5 US-Dollar. Damit liegt das Stop-Loss bei einem Risiko von etwa -6,73 Prozent.

Im Chart wird ebenfalls das GAP vom 18. Mai eingezeichnet. Die Frage stellt sich kann dieses im Zuge der aktuellen Bewegung kurzfristig geschlossen werden?


Das nächste Ziel läge für mich dann bei etwa 57 US-Dollar. Hier würde es wahrscheinlich auch zur nächsten Anpassung in der Idee kommen.


Das Fazit…


Starke Zahlen und ein starker Ausblick lassen Applied Materials wieder in neuem Licht erglänzen. Wie bereits im Vorquartal, berichtete Applied Materials auch im Geschäftsjahr 2018 beeindruckende Ergebnisse für das zweite Quartal.


Basierend auf der Fundamentalanalyse hat das Unternehmen ein großes Potenzial, nachhaltig und profitabel zu wachsen.


Kurzfristig erscheint der Einstieg aufgrund des Chartbildes durchaus als vielversprechend.


Daher wird ein Position Trade auf nextmarkets.com gestartet!


Parameter der Idee - Startkurs Idee: $52,29

Stop-Loss aktuell: $48,5 (-6,73% vom Startkurs)

Take Profit: $80 (höchstes Kurziel)

Diese Idee läuft seit 4. Juni 2018


Gefallen Ihnen unsere Ideen, können Sie uns hier oder “Ritschy” auch gerne Live auf nextmarkets.com folgen.


Wir freuen uns unsere Ideen mit Ihnen zu teilen.


Ihr Sotrawo Team



Offenlegung:


“Beide Wikifolio's, UMBRELLA und FuTureUS können in Applied Materials investiert sein.


Die hier veröffentlichten Trading-Ideen sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden.


Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils empfohlene Position selbst in seinem Portfolio hält und insofern von einer Umsetzung seiner Trading-Ideen profitiert.”

Wir auf Sotrawo präsentieren Trading Ideen, zeigen unterschiedliche Trading Plattformen und liefern hierzu Hintergrundinformationen.

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Offenlegung: “Die von Ritschy Dobetsberger betreuten Wikifolio’s und weitere Depots können in diesem Wert investiert sein. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils diskutierte Position selbst in seinen Portfolio’s hält und insofern von einer Umsetzung einer Trading-Idee profitiert.

Die hier veröffentlichten Gedanken sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie stellen lediglich die persönliche Meinung des Autors dar.

Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.”