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Mit Indikatoren und Chartbild zurück ins Spiel?

Tesla, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und verkauft Elektrofahrzeuge und Energiespeicherprodukte. Das Unternehmen ist in den zwei Segmenten Automotive und Energy Generation and Storage tätig.


Tesla's Mission ist es, den Übergang der Welt zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen.


Newsflow:


Am Mittwoch, den 1. November 2017 veröffentlichte Tesla die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2017.


Das Unternehmen erzielte einen GAAP-Umsatz von 3,0 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Die Aktie selbst konnte in diesem Jahr um mehr als 40% an Wert zugelegt.

Nun gibt es Lieferschwierigkeiten des Model 3! 


Der Hauptgrund für die dreimonatige Lieferverzögerung für das neue Model 3 war die Produktionsproblematik bei Gigafactory1 in Nevada. Die Probleme sind in der Montagelinie des Batteriemoduls aufgetreten.


Obwohl es schwierig ist, vorherzusagen, wann das neue Model 3 die volle Produktion aufnehmen kann, geht Tesla Inc. derzeit davon aus, bis Ende des 1. Quartals 2018 eine Produktionsrate von 5.000 Fahrzeugen des Modells 3 pro Woche zu erreichen.

Insgesamt stiegen die Automobilumsätze im Vergleich zum 3. Quartal 2016 um 10%, was einem Anstieg der Modell-S- und Modell-X-Mengen um 4,5% entspricht. 

Tesla lieferte im dritten Quartal 25.915 Fahrzeuge des Model S und Model X sowie 222 Fahrzeuge des Model 3.  Insgesamt wurden 26.137 ausgeliefert. 


Die kombinierten Lieferungen von Model S und Model X im dritten Quartal stiegen weltweit um 18% gegenüber dem zweiten Quartal und um 4,5% gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres.

Tesla's Bruttomarge für Stromerzeugung und -speicherung sank von 28,9% im Vorquartal auf 25,3%. Der Umsatz stieg jedoch gegenüber dem 2. Quartal 2017 um 11%.


Basierend auf 20 Analysten, die in den letzten 3 Monaten 12-Monats-Kursziele für TSLA angeboten haben, schlägt die Mehrheit der Analysten derzeit einen "Hold" auf das Unternehmen vor und 4 Analysten empfehlen, Aktie zu kaufen.


Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei 310.93 US-Dollar

Das maximale Kursziel liegt bei 500.00 US-Dollar

Das niedrigste Kursziel liegt bei 170.00 US-Dollar


Aktuell liegt der Kurs bei rund 304 US-Dollar.


Fundamental Daten:

Umsatzwachstum:73,01% /Gewinnwachstum: -24,06% (lt. teletrader). 


Chart Tools:


Was sagen die von mir verwendeten technischen Analysemethoden?

  • Oszillator: RSI von Tesla Inc. weist auf einen überverkauften Zustand hin. Eine Gegenbewegung scheint daher wahrscheinlich.

  • Preisindikator: Der Aktienkurs liegt unter dem SMA200 und somit ist der Trend rückläufig. Doch bis zum SMA200 könnte es schnell bergauf gehen. Dieses liegt bei etwa 320 US-Dollar.

  • Trendindikator: Der MACD befindet sich in der negativen Zone doch könnte der Boden gefunden sein. 


Das eingezeichnete GAP und das SMA200 könnten schnell geschlossen werden (siehe gelber Kreis im Chart).


Noch dazu scheint es zwischen 290 - 300 US-Dollar eine starke Unterstützung zu geben.


Das hier verwendete Risikomanagement-Tool ist ein selbst entwickeltes "Ampelsystem" und wird in meinen Analysen vorzugsweise eingesetzt.



Die schwarze Linie im Chart: Der Startpreis der Idee liegt bei 304,65 US-Dollar.

Die rote Linie im Chart: Der Stop-Loss liegt bei 290 US-Dollar. Hier liegt eine starke Unterstützung.

Die grüne Linie im Chart: Hier liegt meiner Meinung nach ein möglicher erster Wendepunkt in der Idee = erstes Ziel bei ca. 320 US-Dollar. Hier würde das eingezeichnete GAP geschlossen. Sowie liegt befindet sich hier in etwa das SMA200.



FAZIT: 


Tesla Inc. hat es geschafft, die 3Q-Umsatzschätzungen der Analysten zu erfüllen. Der Umsatz betrug im Berichtszeitraum 3,0 Milliarden US-Dollar. Das sind 30% mehr als im dritten Quartal 2016 und 7% mehr als im Vorquartal.


Tesla ist jedenfalls einer der am meisten polarisierenden Werte! Die einen lieben die anderen hassen Tesla. Ich trade einfach.


Der Grund dieser Idee liegt einerseits an der Chartsituation und den erwähnten Indikatoren die eine Gegenbewegung signalisieren könnten. Andererseits scheint Tesla an der 290 - 300 US-Dollar Marke eine starke Unterstützung gefunden zu haben.

Geht es jetzt wieder in Richtung Norden? Gute Nachrichten könnten das katalysieren.


Parameter der Idee - Startkurs Idee: $304,65

Rezenter Kurs: $304,65 (+ 0,00% vom Startkurs)

Stop-Loss aktuell: $290 (- 4,81% vom Startkurs)

Take Profit: $500 (höchstes Kurziel)

Diese Idee läuft seit heute.


Gefällt Ihnen diese Idee, können Sie mir hier oder auch gerne auf nextmarkets.com folgen.


Ihr Ritschy Dobetsberger




Offenlegung:

"Beide Wikifolio's, UMBRELLA und FuTureUS können in Tesla Inc. investiert sein.

Die hier veröffentlichten Trading-Ideen sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden.

Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils empfohlene Position selbst in seinem Portfolio hält und insofern von einer Umsetzung seiner Trading-Ideen profitiert."

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Offenlegung: Die hier veröffentlichten Trading-Ideen sind weder als Empfehlung noch als ein Angebot oder eine Aufforderung zum An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu verstehen und sollen auch nicht so verstanden werden. Sie müssen außerdem davon ausgehen, dass der Autor die jeweils diskutierte Position selbst in seinem Portfolio hält und insofern von einer Umsetzung einer Trading-Ideen profitiert. Risikohinweis: Der Handel mit Finanzprodukten unterliegt einem Risiko. Sie können Ihr eingesetztes Kapital verlieren.